通过合理分散、适度集中的资产配置，追求以跨品种、跨市场的方式应对市场黑天鹅。动态持有一定比例现金资产应对系统性风险。同时运用金融工具来应对净值剧烈波动。投资组合从行业和个股的配置来抵御风险同时获得超额收益，对联动行业、单个细分行业、个股标的均设置持仓限制，谨防出现行业或个股的非系统性风险影响整体组合。